¿Cuándo usar este procedimiento?
Este flujo aplica cuando se realiza un pago que no está asociado a una factura de proveedor, por ejemplo:
Seguridad social
Nómina
Pagos derivados de saldos iniciales
Obligaciones contables sin documento de compra
Configuración previa (requisito indispensable)
Antes de registrar el pago, el diario debe estar correctamente configurado.
Pasos:
Ir a Contabilidad → Configuración → Diarios
Abrir el diario que se usará (Banco o Caja)
En la sección Métodos de pago, verificar:
Cuenta de pagos pendientes (Outstanding Payments) configurada
Cuenta de cobros pendientes (Outstanding Receipts) configurada
📎 Enlace de referencia:
https://www.odoo.com/documentation/18.0/es_419/applications/finance/accounting/payments.html
Esta configuración permite que el pago genere su asiento contable inmediatamente.
Registro del comprobante de egreso
Pasos operativos:
Ir a Contabilidad → Proveedores → Pagos
Clic en Crear
Completar la información principal:
Tipo: Pago
Beneficiario: Entidad, empleado o tercero
Diario: Banco o Caja
Fecha: Fecha real del egreso
Importe: Valor a pagar
4. Clic en Confirmar / Publicar
Resultado contable
Se genera automáticamente un asiento contable
El movimiento queda en cuenta pendiente
El banco o caja queda correctamente afectado
El pago queda listo para conciliación bancaria
